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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2026/02/24)
(1)【投資状況】
米国株式自動配分戦略ファンド
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
米国株式自動配分戦略ファンド
| 2025年8月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,899,360,530 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,449,921 | 0.65 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 86,650,022 | 1.23 |
| 純資産総額 | 7,031,460,473 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 479,797,400 | 84.15 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 90,351,007 | 15.85 |
| 純資産総額 | 570,148,407 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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