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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【投資状況】
米国株式自動配分戦略ファンド
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
米国株式自動配分戦略ファンド
| 2024年8月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,590,115,273 | 97.36 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,336,240 | 0.79 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 106,345,244 | 1.85 |
| 純資産総額 | 5,741,796,757 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 299,965,100 | 55.29 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 242,518,483 | 44.71 |
| 純資産総額 | 542,483,583 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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