有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2023/07/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年7月27日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	9回 BPCE SA劣後社債	600,000,000	578,904,000
	10回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	300,000,000	300,051,000
	1回 大日本住友製薬 劣後社債	700,000,000	658,420,000
	1回 NTN劣後社債	600,000,000	606,840,000
	1回 パナソニック劣後社債	700,000,000	690,578,000
	15回 三菱UFJFG永久劣後社債	400,000,000	394,020,000
	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	800,000,000	779,440,000
	11回 三井住友FG永久劣後社債	800,000,000	807,440,000
	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	703,346,000
	1回 大和証券G本社永久劣後社債	400,000,000	398,240,000
	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	800,000,000	791,304,000
	7回 GMOインターネット社債	700,000,000	704,592,000
	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	696,570,000
	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	714,490,000
	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	827,520,000
	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	800,000,000	806,240,000
	5回 商工組合中央金庫 劣後社債	700,000,000	702,800,000
	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	500,000,000	497,737,900
	Barclays Bank PLC6/9/2027	600,000,000	586,151,244
	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	500,000,000	523,163,450
	アフラック 10/23/2027	600,000,000	605,930,520
	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	500,000,000	510,430,400
社債券 合計		13,900,000,000	13,884,208,514
合計			13,884,208,514

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。