有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年7月28日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
社債券	9回 BPCE SA劣後社債	600,000,000	591,918,000
	1回 大日本住友製薬 劣後社債	600,000,000	505,320,000
	1回 NTN劣後社債	600,000,000	596,430,000
	1回 パナソニック劣後社債	600,000,000	595,230,000
	15回 三菱UFJFG永久劣後社債	400,000,000	393,232,000
	5回 三井住友トラストHD償還条項付永久社債(劣後特約付)	800,000,000	790,400,000
	11回 三井住友FG永久劣後社債	800,000,000	799,680,000
	1回 芙蓉総合リース期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	699,881,000
	3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	200,000,000	199,760,000
	7回 GMOインターネット社債	700,000,000	689,745,000
	1回 関西電力期限前償還条項付劣後社債	400,000,000	395,640,000
	1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	698,670,000
	1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	808,136,000
	6回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	800,000,000	812,640,000
	5回 商工組合中央金庫 劣後社債	700,000,000	684,040,000
	ANZ Banking Group LTD 09/01/2027	500,000,000	494,892,345
	Barclays Bank PLC6/9/2027	600,000,000	595,434,996
	WESTPAC BANKING CORPORATION 06/08/27	500,000,000	492,682,630
	アフラック 10/23/2027	600,000,000	596,251,560
	ソシエテジェネラル 3.2% 10/20/2027	500,000,000	504,872,850
社債券 合計		12,100,000,000	11,944,856,381
合計			11,944,856,381

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。