- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2023/07/27)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,035,299,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,267,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,031,032,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,874,261,436口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113円 |
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,035,299,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,267,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,031,032,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,874,261,436口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113円 |
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