有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/28-2024/07/29)

【提出】
2024/10/29 9:08
【資料】
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【項目】
48項目

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額13,241,193,563円
Ⅱ 負債総額26,875,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,214,317,935円
Ⅳ 発行済数量13,076,963,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0105円

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