- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/28-2024/07/29)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,241,193,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,875,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,214,317,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,076,963,402口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0105円 |
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,241,193,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,875,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,214,317,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,076,963,402口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0105円 |
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