先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(…

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    2024/06/10 9:04
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    64項目

    2024年 3月29日現在
    (単位:円)

    Ⅰ 資産総額19,240,659,845
    Ⅱ 負債総額229,101,731
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,011,558,114
    Ⅳ 発行済口数15,401,373,423口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2344
    (10,000口当たり)(12,344)

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