先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(…
- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/09)
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,383,335,103 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,177,796 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,359,157,307 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,759,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4714 | |
| (10,000口当たり) | (14,714 | ) |
先進国好利回りCBファンド2023-03(為替ヘッジあり)(…
| 2026年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,383,335,103 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,177,796 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,359,157,307 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,360,759,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4714 | |
| (10,000口当たり) | (14,714 | ) |
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