有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/06/25)

【提出】
2024/09/19 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額3,847,830,936円
Ⅱ 負債総額378,334,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,469,496,690円
Ⅳ 発行済口数3,402,633,594口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0197円
(1万口当たり純資産額)(10,197円)

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