三井住友DSグローバル・ターゲット債券ファンド2023…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,932,658,773円
Ⅱ 負債総額	388,147,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,544,511,355円
Ⅳ 発行済口数	2,479,216,562口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0263円
(1万口当たり純資産額)	(10,263円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/06/25)

開示資料

決算

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