- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/26-2026/06/25)
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
| 2026年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,860,262,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,294,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,776,968,509円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,723,943,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0308円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,308円) |
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