有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/24-2024/06/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	AMERICAN EXPRESS CO	1,000,000	15,156.04	151,560,421	15,196.59	151,965,911	4.990	2026/05/01	4.38
アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	900,000	15,598.42	140,385,807	15,698.58	141,287,184	6.250	2028/04/15	4.07
アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	900,000	15,335.77	138,021,919	15,445.22	139,006,987	5.375	2028/04/15	4.01
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL INC	900,000	15,132.57	136,193,097	15,241.10	137,169,932	4.875	2026/02/13	3.95
アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	900,000	15,249.03	137,241,274	15,239.88	137,158,957	6.412	2026/03/15	3.95
オランダ	社債券	OCI NV	810,000	16,376.38	132,648,679	16,368.96	132,588,576	3.625	2025/10/15	3.82
カナダ	社債券	CANADIAN IMPERIAL BANK	800,000	15,194.30	121,554,436	15,230.43	121,843,462	5.144	2025/04/28	3.51
日本	社債券	NISSAN MOTOR CO	800,000	14,804.06	118,432,465	14,874.79	118,998,322	3.522	2025/09/17	3.43
アメリカ	社債券	LAS VEGAS SANDS CORP	800,000	14,797.66	118,381,245	14,863.51	118,908,078	2.900	2025/06/25	3.43
アメリカ	社債券	UNITED AIRLINES INC	800,000	14,787.29	118,298,318	14,831.34	118,650,759	4.375	2026/04/15	3.42
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	800,000	14,371.13	114,969,028	14,480.73	115,845,863	1.750	2026/01/30	3.34
メキシコ	社債券	ALSEA S.A.	700,000	15,398.57	107,790,019	15,500.40	108,502,828	7.750	2026/12/14	3.13
フランス	社債券	ERAMET	500,000	16,994.55	84,972,763	17,129.76	85,648,812	7.000	2028/05/22	2.47
フランス	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	500,000	16,936.51	84,682,557	16,999.66	84,998,321	5.000	2028/05/15	2.45
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	500,000	16,572.60	82,862,996	16,761.40	83,806,991	3.625	2027/05/15	2.42
オランダ	社債券	UNITED GROUP BV	500,000	16,070.51	80,352,545	16,283.71	81,418,559	3.125	2026/02/15	2.35
モーリシャス	社債券	DIAMOND II LTD	500,000	15,471.75	77,358,726	15,472.05	77,360,251	7.950	2026/07/28	2.23
アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	500,000	15,374.95	76,874,729	15,446.14	77,230,677	6.500	2028/02/15	2.23
アメリカ	社債券	METROPOLITAN EDISON CO	500,000	15,278.91	76,394,543	15,379.52	76,897,595	5.200	2028/04/01	2.22
アメリカ	社債券	BANK OF NY MELLON CORP	500,000	15,170.22	75,851,095	15,252.23	76,261,158	4.947	2027/04/26	2.20
アメリカ	社債券	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF	500,000	15,163.82	75,819,082	15,241.41	76,207,042	5.000	2026/03/28	2.20
アメリカ	社債券	EIDP INC	500,000	15,024.49	75,122,432	15,166.87	75,834,326	4.500	2026/05/15	2.19
アメリカ	社債券	EVERSOURCE ENERGY	500,000	15,056.35	75,281,731	15,157.41	75,787,070	4.750	2026/05/15	2.18
アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	500,000	14,633.63	73,168,151	14,734.55	73,672,727	3.250	2026/03/15	2.12
フランス	社債券	TEREOS FINANCE GROUPE I	400,000	16,656.86	66,627,432	16,622.73	66,490,903	7.500	2025/10/30	1.92
イギリス	社債券	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	400,000	16,520.82	66,083,295	16,539.29	66,157,165	4.500	2026/01/15	1.91
イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	400,000	16,445.80	65,783,195	16,463.94	65,855,746	3.500	2026/04/01	1.90
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	400,000	15,754.67	63,018,696	15,847.97	63,391,869	6.800	2028/05/12	1.83
アメリカ	社債券	MARS INC	400,000	15,057.41	60,229,653	15,194.76	60,779,047	4.550	2028/04/20	1.75
イタリア	社債券	TELECOM ITALIA SPA	300,000	16,272.17	48,816,508	16,361.54	49,084,620	2.750	2025/04/15	1.41

ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	102.09
合 計	102.09