有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/26-2025/06/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA	800,000	14,678.61	117,428,905	14,735.53	117,884,246	1.750	2026/01/30	4.63
アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	700,000	15,503.69	108,525,859	15,510.12	108,570,825	6.250	2028/04/15	4.27
メキシコ	社債券	ALSEA S.A.	700,000	15,128.13	105,896,894	15,048.65	105,340,565	7.750	2026/12/14	4.14
アメリカ	社債券	UNITED AIRLINES INC	700,000	14,874.31	104,120,198	14,858.33	104,008,305	4.375	2026/04/15	4.09
フランス	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	500,000	18,018.22	90,091,115	18,083.45	90,417,247	5.000	2028/05/15	3.55
アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL INC	600,000	14,976.05	89,856,292	14,960.96	89,765,761	4.875	2026/02/13	3.53
日本	社債券	NISSAN MOTOR CO	600,000	14,845.33	89,071,994	14,895.38	89,372,268	3.522	2025/09/17	3.51
アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	500,000	16,483.86	82,419,317	16,546.87	82,734,351	0.600	2027/05/20	3.25
アメリカ	社債券	MICRON TECHNOLOGY INC	500,000	15,313.22	76,566,109	15,306.35	76,531,750	5.375	2028/04/15	3.01
アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	500,000	15,287.98	76,439,875	15,224.33	76,121,674	6.500	2028/02/15	2.99
アメリカ	社債券	METROPOLITAN EDISON CO	500,000	15,217.01	76,085,073	15,210.89	76,054,449	5.200	2028/04/01	2.99
モーリシャス	社債券	DIAMOND II LTD	500,000	15,010.56	75,052,789	15,061.20	75,306,005	7.950	2026/07/28	2.96
アメリカ	社債券	CITIBANK NA	500,000	15,012.95	75,064,740	15,010.26	75,051,295	4.876	2027/11/19	2.95
アメリカ	社債券	BANK OF NY MELLON CORP	500,000	15,010.71	75,053,536	14,985.61	74,928,048	4.947	2027/04/26	2.94
アメリカ	社債券	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF	500,000	14,984.27	74,921,325	14,973.06	74,865,304	5.000	2026/03/28	2.94
アメリカ	社債券	EVERSOURCE ENERGY	500,000	14,953.04	74,765,213	14,938.40	74,692,012	4.750	2026/05/15	2.94
アメリカ	社債券	EIDP INC	500,000	14,948.41	74,742,057	14,928.39	74,641,966	4.500	2026/05/15	2.93
アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE CRE	500,000	14,849.66	74,248,323	14,887.16	74,435,808	4.950	2027/09/26	2.93
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	400,000	15,405.25	61,620,984	15,409.73	61,638,911	6.800	2028/05/12	2.42
アメリカ	社債券	MARS INC	400,000	15,065.23	60,260,938	15,023.85	60,095,414	4.550	2028/04/20	2.36
アメリカ	社債券	CARGILL INC	400,000	14,969.77	59,879,097	14,952.59	59,810,377	4.500	2026/06/24	2.35
アメリカ	社債券	SONOCO PRODUCTS CO	400,000	14,918.38	59,673,536	14,914.35	59,657,402	4.450	2026/09/01	2.34
フランス	社債券	ERAMET	300,000	17,278.02	51,834,065	17,716.85	53,150,547	7.000	2028/05/22	2.09
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	300,000	17,452.36	52,357,072	17,434.09	52,302,261	3.625	2027/05/15	2.06
ドイツ	社債券	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	300,000	17,326.69	51,980,056	17,325.83	51,977,495	3.750	2026/09/10	2.04
アメリカ	社債券	GLENCORE FUNDING LLC	300,000	15,134.85	45,404,550	15,113.19	45,339,566	5.338	2027/04/04	1.78
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER CO	300,000	15,153.97	45,461,916	15,094.66	45,283,993	5.004	2027/02/23	1.78
アメリカ	社債券	BLACKSTONE SECURED LEND	300,000	15,031.92	45,095,761	15,068.52	45,205,563	5.350	2028/04/13	1.78
アメリカ	社債券	FREEDOM MORTGAGE CORP	300,000	14,956.48	44,869,435	14,955.28	44,865,850	6.625	2027/01/15	1.76
アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	300,000	14,774.37	44,323,116	14,781.99	44,345,973	3.250	2026/03/15	1.74

ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	103.93
合 計	103.93