有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/26-2026/06/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03(限定追加型)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	AVIATION CAPITAL GROUP	700,000	16,450.50	115,153,469	16,400.99	114,806,956	6.250	2028/04/15	6.46
フランス	社債券	CROWN EURO HOLDINGS SA	500,000	19,102.16	95,510,812	19,041.81	95,209,067	5.000	2028/05/15	5.36
アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	500,000	18,148.24	90,741,196	18,181.38	90,906,878	0.600	2027/05/20	5.12
アメリカ	社債券	METROPOLITAN EDISON CO	500,000	16,233.36	81,166,814	16,209.74	81,048,685	5.200	2028/04/01	4.56
アメリカ	社債券	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	500,000	16,223.40	81,116,991	16,170.84	80,854,214	6.500	2028/02/15	4.55
アメリカ	社債券	CITIBANK NA	500,000	16,105.43	80,527,148	16,094.02	80,470,093	4.876	2027/11/19	4.53
アメリカ	社債券	BLACKSTONE PRIVATE CRE	500,000	16,010.12	80,050,614	16,028.93	80,144,635	4.950	2027/09/26	4.51
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	400,000	16,521.69	66,086,778	16,500.48	66,001,918	6.800	2028/05/12	3.71
アメリカ	社債券	MARS INC	400,000	16,116.84	64,467,363	16,093.70	64,374,788	4.550	2028/04/20	3.62
アメリカ	社債券	SONOCO PRODUCTS CO	400,000	16,071.20	64,284,785	16,070.71	64,282,856	4.450	2026/09/01	3.62
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	300,000	18,680.09	56,040,266	18,652.32	55,956,962	3.625	2027/05/15	3.15
ドイツ	社債券	VOLKSWAGEN FIN SERV AG	300,000	18,544.40	55,633,188	18,534.03	55,602,087	3.750	2026/09/10	3.13
フランス	社債券	BANQUE FED CRED MUTUEL	300,000	16,240.11	48,720,339	16,201.06	48,603,174	5.194	2028/02/16	2.74
アメリカ	社債券	GLENCORE FUNDING LLC	300,000	16,192.06	48,576,173	16,166.99	48,500,956	5.338	2027/04/04	2.73
アメリカ	社債券	FREEDOM MORTGAGE CORP	300,000	16,090.48	48,271,448	16,150.59	48,451,776	6.625	2027/01/15	2.73
アメリカ	社債券	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF	300,000	16,162.00	48,486,009	16,149.15	48,447,436	4.950	2028/03/28	2.73
アメリカ	社債券	GEORGIA POWER CO	300,000	16,141.59	48,424,775	16,141.75	48,425,257	5.004	2027/02/23	2.73
アメリカ	社債券	BLACKSTONE SECURED LEND	300,000	16,014.14	48,042,422	15,995.66	47,986,974	5.350	2028/04/13	2.70
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	300,000	15,304.40	45,913,203	15,321.28	45,963,830	2.750	2028/03/09	2.59
スペイン	社債券	BANCO SANTANDER SA	200,000	18,628.44	37,256,880	18,587.16	37,174,317	4.625	2027/10/18	2.09
ドイツ	社債券	COMMERZBANK AG	200,000	18,527.74	37,055,470	18,519.78	37,039,550	3.000	2027/09/14	2.08
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE	200,000	18,344.84	36,689,673	18,385.75	36,771,496	0.625	2027/12/02	2.07
アメリカ	社債券	THERMO FISHER	200,000	18,375.01	36,750,022	18,382.23	36,764,461	1.750	2027/04/15	2.07
オランダ	社債券	DAIMLER INTL FIN	200,000	18,179.52	36,359,048	18,210.25	36,420,508	0.625	2027/05/06	2.05
アメリカ	社債券	FISERV INC	200,000	18,171.19	36,342,388	18,196.37	36,392,740	1.125	2027/07/01	2.05
日本	社債券	RAKUTEN GROUP INC	200,000	16,647.06	33,294,112	16,526.84	33,053,675	11.250	2027/02/15	1.86
アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	200,000	16,069.59	32,139,178	16,078.91	32,157,821	4.625	2026/09/01	1.81
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	200,000	16,014.30	32,028,603	16,006.75	32,013,495	5.300	2027/09/13	1.80
日本	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	200,000	16,013.02	32,026,031	15,876.73	31,753,450	5.125	2027/09/19	1.79
アメリカ	社債券	LAS VEGAS SANDS CORP	100,000	16,234.33	16,234,327	16,199.61	16,199,611	5.900	2027/06/01	0.91

ロ 種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
社債券	93.64
合 計	93.64