純資産
個別
- 2024年2月26日
- 27億3016万
- 2024年8月26日 +8.73%
- 29億6841万
個別
- 2024年2月26日
- 28億4357万
- 2024年8月26日 +13.45%
- 32億2603万
個別
- 2024年2月26日
- 27億6486万
- 2024年8月26日 +9.58%
- 30億2969万
個別
- 2024年2月26日
- 29億1615万
- 2024年8月26日 +12.7%
- 32億8661万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。2024/11/26 9:05
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/11/26 9:05
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
該当事項はありません。項目 第1期2024年 2月26日現在 第2期中間計算期間末2024年 8月26日現在 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 2,669,508,434口 2,870,283,151口 3. 1口当たり純資産額 1.0227円 1.0342円 (10,000口当たり純資産額) (10,227円) (10,342円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年8月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/11/26 9:05
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 17 606,243 単位型株式投資信託 0 0 合計 17 606,243 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/11/26 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,529,906 0.62 合計(純資産総額) 2,975,808,921 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,957,279,015 99.38 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,529,906 0.62 合計(純資産総額) 2,975,808,921 100.00 - #5 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/11/26 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,785,990 0.42 合計(純資産総額) 3,264,534,938 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,250,748,948 99.58 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,785,990 0.42 合計(純資産総額) 3,264,534,938 100.00 - #6 投資状況-003
- (1)【投資状況】2024/11/26 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,920,658 0.52 合計(純資産総額) 3,057,109,376 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,041,188,718 99.48 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,920,658 0.52 合計(純資産総額) 3,057,109,376 100.00 - #7 投資状況-004
- (1)【投資状況】2024/11/26 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,146,932 0.67 合計(純資産総額) 3,309,130,327 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 3,286,983,395 99.33 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,146,932 0.67 合計(純資産総額) 3,309,130,327 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 委託者報酬2024/11/26 9:05
委託者報酬は、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提のもと、投資信託の信託約款に基づき、投資信託の日々の純資産総額に対する一定割合を収益として認識しております。
(2) 運用受託報酬 - #9 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2024/11/26 9:05
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,730 2,730 1.0227 1.0227 2023年 8月末日 2,542 ― 1.0133 ― 9月末日 2,547 ― 1.0065 ― 10月末日 2,557 ― 0.9994 ― 11月末日 2,631 ― 1.0116 ― 12月末日 2,660 ― 1.0163 ― 2024年 1月末日 2,695 ― 1.0188 ― 2月末日 2,721 ― 1.0220 ― 3月末日 2,764 ― 1.0301 ― 4月末日 2,783 ― 1.0257 ― 5月末日 2,840 ― 1.0248 ― 6月末日 2,872 ― 1.0337 ― 7月末日 2,917 ― 1.0319 ― 8月末日 2,975 ― 1.0343 ― - #10 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2024/11/26 9:05
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,843 2,843 1.0362 1.0362 2023年 8月末日 2,562 ― 1.0196 ― 9月末日 2,576 ― 1.0084 ― 10月末日 2,588 ― 0.9973 ― 11月末日 2,672 ― 1.0167 ― 12月末日 2,749 ― 1.0243 ― 2024年 1月末日 2,793 ― 1.0290 ― 2月末日 2,844 ― 1.0350 ― 3月末日 2,911 ― 1.0483 ― 4月末日 2,951 ― 1.0422 ― 5月末日 3,013 ― 1.0414 ― 6月末日 3,110 ― 1.0557 ― 7月末日 3,166 ― 1.0512 ― 8月末日 3,264 ― 1.0549 ― - #11 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2024/11/26 9:05
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,764 2,764 1.0670 1.0670 2023年 8月末日 2,596 ― 1.0360 ― 9月末日 2,573 ― 1.0178 ― 10月末日 2,535 ― 0.9994 ― 11月末日 2,645 ― 1.0320 ― 12月末日 2,690 ― 1.0455 ― 2024年 1月末日 2,728 ― 1.0540 ― 2月末日 2,757 ― 1.0649 ― 3月末日 2,828 ― 1.0880 ― 4月末日 2,820 ― 1.0778 ― 5月末日 2,852 ― 1.0769 ― 6月末日 2,955 ― 1.1016 ― 7月末日 2,975 ― 1.0947 ― 8月末日 3,057 ― 1.1009 ― - #12 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2024/11/26 9:05
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2024年 2月26日) 2,916 2,916 1.0999 1.0999 2023年 8月末日 2,659 ― 1.0529 ― 9月末日 2,624 ― 1.0271 ― 10月末日 2,576 ― 1.0018 ― 11月末日 2,723 ― 1.0484 ― 12月末日 2,789 ― 1.0678 ― 2024年 1月末日 2,843 ― 1.0808 ― 2月末日 2,908 ― 1.0971 ― 3月末日 3,011 ― 1.1301 ― 4月末日 3,031 ― 1.1169 ― 5月末日 3,089 ― 1.1176 ― 6月末日 3,212 ― 1.1529 ― 7月末日 3,242 ― 1.1452 ― 8月末日 3,309 ― 1.1498 ― - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/11/26 9:05
(単位:千円) 負債合計 67,739 110,084 純資産の部 株主資本 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。2024/11/26 9:05
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/11/26 9:05
注記表2024年 2月26日現在 2024年 8月26日現在 負債合計 17,080,023 8,214,427 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/11/26 9:05
注記表2024年 2月26日現在 2024年 8月26日現在 負債合計 29,700,216 12,008,689 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/11/26 9:05
注記表2024年 2月26日現在 2024年 8月26日現在 負債合計 47,339,705 19,746,653 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/11/26 9:05
注記表2024年 2月26日現在 2024年 8月26日現在 負債合計 130,221,454 37,466,800 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
