半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,843 | 2,843 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2023年 8月末日 | 2,562 | ― | 1.0196 | ― | |
| 9月末日 | 2,576 | ― | 1.0084 | ― | |
| 10月末日 | 2,588 | ― | 0.9973 | ― | |
| 11月末日 | 2,672 | ― | 1.0167 | ― | |
| 12月末日 | 2,749 | ― | 1.0243 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,793 | ― | 1.0290 | ― | |
| 2月末日 | 2,844 | ― | 1.0350 | ― | |
| 3月末日 | 2,911 | ― | 1.0483 | ― | |
| 4月末日 | 2,951 | ― | 1.0422 | ― | |
| 5月末日 | 3,013 | ― | 1.0414 | ― | |
| 6月末日 | 3,110 | ― | 1.0557 | ― | |
| 7月末日 | 3,166 | ― | 1.0512 | ― | |
| 8月末日 | 3,264 | ― | 1.0549 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
