有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/01-2024/02/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,843 | 2,843 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2023年 3月末日 | 2,517 | ― | 1.0070 | ― | |
| 4月末日 | 2,528 | ― | 1.0114 | ― | |
| 5月末日 | 2,531 | ― | 1.0126 | ― | |
| 6月末日 | 2,561 | ― | 1.0247 | ― | |
| 7月末日 | 2,557 | ― | 1.0229 | ― | |
| 8月末日 | 2,562 | ― | 1.0196 | ― | |
| 9月末日 | 2,576 | ― | 1.0084 | ― | |
| 10月末日 | 2,588 | ― | 0.9973 | ― | |
| 11月末日 | 2,672 | ― | 1.0167 | ― | |
| 12月末日 | 2,749 | ― | 1.0243 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,793 | ― | 1.0290 | ― | |
| 2月末日 | 2,844 | ― | 1.0350 | ― | |
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