半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/01-2024/02/26)

【提出】
2023/11/30 9:32
【資料】
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【項目】
46項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2023年 3月末日2,517―1.0070―
4月末日2,528―1.0114―
5月末日2,531―1.0126―
6月末日2,561―1.0247―
7月末日2,557―1.0229―
8月末日2,562―1.0196―

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