有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 2月26日) | 2,843 | 2,843 | 1.0362 | 1.0362 |
| 第2計算期間末 | (2025年 2月25日) | 6,374 | 6,374 | 1.0396 | 1.0396 |
| 2024年 2月末日 | 2,844 | ― | 1.0350 | ― | |
| 3月末日 | 2,911 | ― | 1.0483 | ― | |
| 4月末日 | 2,951 | ― | 1.0422 | ― | |
| 5月末日 | 3,013 | ― | 1.0414 | ― | |
| 6月末日 | 3,110 | ― | 1.0557 | ― | |
| 7月末日 | 3,166 | ― | 1.0512 | ― | |
| 8月末日 | 3,264 | ― | 1.0549 | ― | |
| 9月末日 | 3,379 | ― | 1.0600 | ― | |
| 10月末日 | 3,484 | ― | 1.0580 | ― | |
| 11月末日 | 3,613 | ― | 1.0526 | ― | |
| 12月末日 | 3,703 | ― | 1.0508 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,378 | ― | 1.0481 | ― | |
| 2月末日 | 6,396 | ― | 1.0390 | ― | |
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