有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/31-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,277,027 |
| 社債券 | 1,112,611,500 |
| 流動資産合計 | 1,122,888,527 |
| 資産合計 | 1,122,888,527 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,698,959 |
| 未払受託者報酬 | 162,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,941 |
| その他未払費用 | 19,169 |
| 流動負債合計 | 8,825,136 |
| 負債合計 | 8,825,136 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,116,493,214 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,429,823 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,114,063,391 |
| 純資産合計 | 1,114,063,391 |
| 負債純資産合計 | 1,122,888,527 |
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