有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2025年3月10日現在 | 第3期 2026年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,942,929 | 11,593,553 |
| 社債券 | 1,024,016,040 | 1,009,422,910 |
| 流動資産合計 | 1,034,958,969 | 1,021,016,463 |
| 資産合計 | 1,034,958,969 | 1,021,016,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,363,285 | 6,264,448 |
| 未払受託者報酬 | 172,632 | 170,844 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,283 | 2,050,334 |
| その他未払費用 | 20,581 | 20,272 |
| 流動負債合計 | 8,627,781 | 8,505,898 |
| 負債合計 | 8,627,781 | 8,505,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,547,614 | 1,044,074,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,216,426 | △31,564,248 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,026,331,188 | 1,012,510,565 |
| 純資産合計 | 1,026,331,188 | 1,012,510,565 |
| 負債純資産合計 | 1,034,958,969 | 1,021,016,463 |
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