有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年3月11日現在 | 第2期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,277,027 | 10,942,929 |
| 社債券 | 1,112,611,500 | 1,024,016,040 |
| 流動資産合計 | 1,122,888,527 | 1,034,958,969 |
| 資産合計 | 1,122,888,527 | 1,034,958,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,698,959 | 6,363,285 |
| 未払受託者報酬 | 162,067 | 172,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,941 | 2,071,283 |
| その他未払費用 | 19,169 | 20,581 |
| 流動負債合計 | 8,825,136 | 8,627,781 |
| 負債合計 | 8,825,136 | 8,627,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,493,214 | 1,060,547,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,429,823 | △34,216,426 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,114,063,391 | 1,026,331,188 |
| 純資産合計 | 1,114,063,391 | 1,026,331,188 |
| 負債純資産合計 | 1,122,888,527 | 1,034,958,969 |
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