剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2). Aコース及びBコースは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
(3). Aコース及びBコースは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2023年8月26日から2024年2月25日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人(注:2023年12月1日付でPwCあらた有限責任監査法人から名称を変更しました。)による中間監査を受けております。

2024/05/24 9:25

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	21,135,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	132,506,955
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,774,371
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,774,371
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,500,606
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,500,606
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	630,647,175

2024/05/24 9:25

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/24 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,343,240	6,562,144
利益剰余金合計	5,343,240	6,562,144

2024/05/24 9:25