有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/14-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2023年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,911,802,032 |
| 未収入金 | 12,822,555 |
| 流動資産合計 | 6,924,624,587 |
| 資産合計 | 6,924,624,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 274,643,340 |
| 未払解約金 | 12,822,555 |
| 未払受託者報酬 | 748,034 |
| 未払委託者報酬 | 38,648,470 |
| その他未払費用 | 1,756,263 |
| 流動負債合計 | 328,618,662 |
| 負債合計 | 328,618,662 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,463,498,970 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,506,955 |
| (分配準備積立金) | 116,741,575 |
| 元本等合計 | 6,596,005,925 |
| 純資産合計 | 6,596,005,925 |
| 負債純資産合計 | 6,924,624,587 |
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