有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年 8月26日現在 | 第3期 2025年 8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,008,961,493 | 3,450,789,250 |
| 派生商品評価勘定 | 327,036,369 | - |
| 未収入金 | 155,050,964 | - |
| 流動資産合計 | 5,491,048,826 | 3,450,789,250 |
| 資産合計 | 5,491,048,826 | 3,450,789,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,701,948 | 18,244,497 |
| 未払解約金 | 155,050,964 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,003,873 | 583,204 |
| 未払委託者報酬 | 51,866,886 | 30,132,204 |
| その他未払費用 | 1,661,436 | 1,223,712 |
| 流動負債合計 | 231,285,107 | 50,183,617 |
| 負債合計 | 231,285,107 | 50,183,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,656,145,385 | 3,094,979,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,618,334 | 305,626,011 |
| (分配準備積立金) | 559,805,172 | 350,024,920 |
| 元本等合計 | 5,259,763,719 | 3,400,605,633 |
| 純資産合計 | 5,259,763,719 | 3,400,605,633 |
| 負債純資産合計 | 5,491,048,826 | 3,450,789,250 |
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