有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年 8月25日現在 | 第2期 2024年 8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,911,802,032 | 5,008,961,493 |
| 派生商品評価勘定 | - | 327,036,369 |
| 未収入金 | 12,822,555 | 155,050,964 |
| 流動資産合計 | 6,924,624,587 | 5,491,048,826 |
| 資産合計 | 6,924,624,587 | 5,491,048,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,643,340 | 21,701,948 |
| 未払解約金 | 12,822,555 | 155,050,964 |
| 未払受託者報酬 | 748,034 | 1,003,873 |
| 未払委託者報酬 | 38,648,470 | 51,866,886 |
| その他未払費用 | 1,756,263 | 1,661,436 |
| 流動負債合計 | 328,618,662 | 231,285,107 |
| 負債合計 | 328,618,662 | 231,285,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,463,498,970 | 4,656,145,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,506,955 | 603,618,334 |
| (分配準備積立金) | 116,741,575 | 559,805,172 |
| 元本等合計 | 6,596,005,925 | 5,259,763,719 |
| 純資産合計 | 6,596,005,925 | 5,259,763,719 |
| 負債純資産合計 | 6,924,624,587 | 5,491,048,826 |
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