有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/14-2023/08/25)

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	14,110,857,228	円
Ⅱ 負債総額	7,331,189,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,779,667,536	円
Ⅳ 発行済口数	6,463,963,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0488	円
(1万口当たり純資産額)	(10,488	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	36,936,582,459	円
Ⅱ 負債総額	19,503,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,917,078,727	円
Ⅳ 発行済口数	31,148,712,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1852	円
(1万口当たり純資産額)	(11,852	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	43,795,326,138	円
Ⅱ 負債総額	79,715,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,715,610,208	円
Ⅳ 発行済口数	36,647,199,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1929	円
(1万口当たり純資産額)	(11,929	円)