有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	10,656,952,534	円
Ⅱ 負債総額	5,442,989,303	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,213,963,231	円
Ⅳ 発行済口数	4,641,339,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1234	円
(1万口当たり純資産額)	(11,234	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	39,032,582,017	円
Ⅱ 負債総額	125,717,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,906,864,544	円
Ⅳ 発行済口数	29,106,999,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3367	円
(1万口当たり純資産額)	(13,367	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	44,359,497,410	円
Ⅱ 負債総額	200,470,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,159,026,665	円
Ⅳ 発行済口数	32,266,037,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3686	円
(1万口当たり純資産額)	(13,686	円)