有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

Ⅰ 資産総額	6,845,364,094	円
Ⅱ 負債総額	3,479,542,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,365,821,534	円
Ⅳ 発行済口数	3,063,827,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0986	円
(1万口当たり純資産額)	(10,986	円)

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

Ⅰ 資産総額	32,517,821,764	円
Ⅱ 負債総額	123,443,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,394,378,523	円
Ⅳ 発行済口数	23,377,739,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3857	円
(1万口当たり純資産額)	(13,857	円)

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド>

Ⅰ 資産総額	36,073,227,907	円
Ⅱ 負債総額	315,988,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,757,239,383	円
Ⅳ 発行済口数	24,767,784,166	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4437	円
(1万口当たり純資産額)	(14,437	円)