有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/14-2023/08/25)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 8月25日)	6,596	6,596	1.0205	1.0205
	2023年 4月末日	5,616	―	0.9879	―
	5月末日	5,946	―	0.9861	―
	6月末日	6,557	―	1.0389	―
	7月末日	6,930	―	1.0755	―
	8月末日	6,779	―	1.0488	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 8月25日)	35,761	35,761	1.1525	1.1525
	2023年 4月末日	23,961	―	1.0017	―
	5月末日	27,956	―	1.0464	―
	6月末日	33,032	―	1.1488	―
	7月末日	35,449	―	1.1644	―
	8月末日	36,917	―	1.1852	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。