有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 8月25日)	6,596	6,596	1.0205	1.0205
第2計算期間末	(2024年 8月26日)	5,259	5,259	1.1296	1.1296
	2023年 8月末日	6,779	―	1.0488	―
	9月末日	6,394	―	0.9925	―
	10月末日	5,946	―	0.9273	―
	11月末日	6,476	―	1.0135	―
	12月末日	7,048	―	1.1098	―
	2024年 1月末日	6,993	―	1.0960	―
	2月末日	6,905	―	1.1080	―
	3月末日	6,907	―	1.1507	―
	4月末日	6,255	―	1.0895	―
	5月末日	6,045	―	1.0921	―
	6月末日	5,651	―	1.0782	―
	7月末日	5,582	―	1.1360	―
	8月末日	5,213	―	1.1234	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 8月25日)	35,761	35,761	1.1525	1.1525
第2計算期間末	(2024年 8月26日)	39,055	39,055	1.3321	1.3321
	2023年 8月末日	36,917	―	1.1852	―
	9月末日	37,024	―	1.1538	―
	10月末日	34,755	―	1.0841	―
	11月末日	37,687	―	1.1709	―
	12月末日	40,841	―	1.2475	―
	2024年 1月末日	41,436	―	1.2878	―
	2月末日	42,923	―	1.3342	―
	3月末日	44,986	―	1.3990	―
	4月末日	43,388	―	1.3807	―
	5月末日	42,862	―	1.3895	―
	6月末日	43,213	―	1.4161	―
	7月末日	42,587	―	1.4190	―
	8月末日	38,906	―	1.3367	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。