有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

①【純資産の推移】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 8月25日)	6,596	6,596	1.0205	1.0205
第2計算期間末	(2024年 8月26日)	5,259	5,259	1.1296	1.1296
第3計算期間末	(2025年 8月25日)	3,400	3,400	1.0987	1.0987
	2024年 8月末日	5,213	―	1.1234	―
	9月末日	5,089	―	1.1388	―
	10月末日	4,814	―	1.1327	―
	11月末日	4,934	―	1.2094	―
	12月末日	4,553	―	1.1160	―
	2025年 1月末日	4,515	―	1.1458	―
	2月末日	4,063	―	1.0776	―
	3月末日	3,807	―	1.0247	―
	4月末日	3,568	―	0.9843	―
	5月末日	3,603	―	1.0344	―
	6月末日	3,438	―	1.0636	―
	7月末日	3,369	―	1.0750	―
	8月末日	3,365	―	1.0986	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 8月25日)	35,761	35,761	1.1525	1.1525
第2計算期間末	(2024年 8月26日)	39,055	39,055	1.3321	1.3321
第3計算期間末	(2025年 8月25日)	32,780	32,780	1.3904	1.3904
	2024年 8月末日	38,906	―	1.3367	―
	9月末日	38,776	―	1.3431	―
	10月末日	40,540	―	1.4450	―
	11月末日	41,544	―	1.5203	―
	12月末日	41,031	―	1.4785	―
	2025年 1月末日	41,343	―	1.4870	―
	2月末日	37,331	―	1.3586	―
	3月末日	35,174	―	1.2951	―
	4月末日	31,792	―	1.1896	―
	5月末日	32,960	―	1.2639	―
	6月末日	32,745	―	1.3123	―
	7月末日	33,018	―	1.3742	―
	8月末日	32,394	―	1.3857	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付は、各期間末に行われた分配の額を加算しております。