有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/14-2023/08/25)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年 4月14日～2023年 8月25日	6,736,504,319	273,005,349	6,463,498,970

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年 4月14日～2023年 8月25日	31,885,427,943	856,561,821	31,028,866,122

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。