半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年 4月14日～2023年 8月25日	6,736,504,319	273,005,349	6,463,498,970
第2中間計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月25日	423,976,993	633,033,626	6,254,442,337

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年 4月14日～2023年 8月25日	31,885,427,943	856,561,821	31,028,866,122
第2中間計算期間	2023年 8月26日～2024年 2月25日	4,536,510,311	3,364,136,402	32,201,240,031

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。