有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

(4)【設定及び解約の実績】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年 4月14日～2023年 8月25日	6,736,504,319	273,005,349	6,463,498,970
第2計算期間	2023年 8月26日～2024年 8月26日	594,647,626	2,402,001,211	4,656,145,385
第3計算期間	2024年 8月27日～2025年 8月25日	248,628,272	1,809,794,035	3,094,979,622

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2023年 4月14日～2023年 8月25日	31,885,427,943	856,561,821	31,028,866,122
第2計算期間	2023年 8月26日～2024年 8月26日	6,410,723,568	8,120,248,525	29,319,341,165
第3計算期間	2024年 8月27日～2025年 8月25日	3,759,695,038	9,502,420,494	23,576,615,709

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。