有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/04/14-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド	5,691,034,636	1.1596	6,599,329,902	1.1929	6,788,835,217	100.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14
合計	100.14

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド	30,956,165,314	1.1597	35,900,963,315	1.1929	36,927,609,603	100.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,375	59,357.20	734,545,350	61,414.23	760,001,146	1.74
2	アメリカ	株式	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	素材	15,802	40,153.83	634,510,822	41,590.97	657,220,603	1.50
3	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	63,028	9,976.68	628,810,692	10,217.91	644,014,936	1.47
4	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	18,322	32,874.53	602,327,175	33,747.34	618,318,873	1.41
5	アメリカ	株式	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,271	57,269.46	588,214,664	59,813.34	614,342,856	1.41
6	アメリカ	株式	ELEMENT SOLUTIONS INC	素材	197,985	2,887.45	571,671,789	3,020.49	598,012,109	1.37
7	アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	18,692	31,430.07	587,490,980	31,906.68	596,399,812	1.36
8	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	―	263,537	2,127.21	560,598,542	2,203.23	580,633,679	1.33
9	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	12,306	46,501.83	572,251,569	47,127.56	579,951,876	1.33
10	カナダ	株式	FIRSTSERVICE CORP	不動産管理・開発	25,110	21,327.65	535,537,442	22,239.94	558,444,994	1.28
11	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	27,198	19,943.14	542,413,576	20,229.69	550,207,217	1.26
12	アメリカ	株式	DOMINO'S PIZZA INC	消費者サービス	9,472	55,389.33	524,647,753	57,630.57	545,876,835	1.25
13	アメリカ	株式	QUIDELORTHO CORP	ヘルスケア機器・サービス	44,771	11,451.84	512,710,597	12,103.89	541,903,617	1.24
14	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	19,278	26,539.68	511,632,066	27,457.82	529,331,892	1.21
15	アメリカ	株式	SPX TECHNOLOGIES INC	資本財	45,358	11,378.74	516,117,161	11,652.13	528,517,766	1.21
16	アメリカ	株式	GRACO INC	資本財	43,938	11,130.20	489,038,992	11,522.02	506,254,603	1.16
17	アメリカ	株式	OLD DOMINION FREIGHT LINE	運輸	8,032	59,751.93	479,927,582	62,911.32	505,303,738	1.16
18	アメリカ	株式	ALAMO GROUP INC	資本財	19,575	24,722.42	483,941,372	25,273.59	494,730,603	1.13
19	アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	16,571	27,770.69	460,188,104	29,718.07	492,458,204	1.13
20	アメリカ	株式	GIBRALTAR INDUSTRIES INC	資本財	44,503	10,453.30	465,203,210	10,998.62	489,471,853	1.12
21	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	8,410	54,067.68	454,709,222	55,681.73	468,283,366	1.07
22	アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	21,005	21,785.26	457,599,429	22,121.52	464,662,570	1.06
23	アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	38,173	11,643.36	444,462,287	12,130.21	463,046,659	1.06
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	―	46,788	9,855.34	461,111,741	9,843.64	460,564,509	1.05
25	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	32,943	13,988.41	460,820,388	13,946.01	459,423,671	1.05
26	アメリカ	株式	POST HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	34,710	13,034.15	452,415,545	13,144.84	456,257,466	1.04
27	アメリカ	株式	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	運輸	16,061	27,684.43	444,639,662	27,779.46	446,165,939	1.02
28	アメリカ	株式	PACKAGING CORP OF AMERICA	素材	19,997	21,137.59	422,688,507	21,842.27	436,780,073	1.00
29	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	20,062	20,503.08	411,332,951	21,408.06	429,488,620	0.98
30	アメリカ	株式	ESCO TECHNOLOGIES INC	資本財	26,792	15,159.47	406,152,735	15,839.30	424,366,740	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.28
		エネルギー	4.50
		素材	8.18
		資本財	14.44
		商業・専門サービス	4.05
		運輸	2.50
		耐久消費財・アパレル	0.55
		消費者サービス	5.09
		メディア・娯楽	0.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.91
		食品・飲料・タバコ	2.32
		家庭用品・パーソナル用品	0.47
		ヘルスケア機器・サービス	6.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.50
		銀行	6.07
		金融サービス	1.20
		保険	4.72
		ソフトウェア・サービス	6.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.46
		公益事業	1.90
		半導体・半導体製造装置	4.05
投資証券	外国	―	5.29
合計			97.96