有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/27-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド	2,324,954,537	1.4483	3,367,231,656	1.4437	3,356,536,865	99.72

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド	22,442,829,629	1.4481	32,501,704,282	1.4437	32,400,713,135	100.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	353,684	2,631.33	930,661,866	2,710.67	958,722,023	2.68
2	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	28,500	31,595.14	900,461,661	31,592.20	900,377,917	2.52
3	アメリカ	株式	API GROUP CORP	資本財	123,828	5,253.85	650,574,877	5,275.89	653,303,798	1.83
4	アメリカ	株式	REGIONS FINANCIAL CORP	銀行	154,053	3,931.57	605,671,571	4,015.32	618,572,647	1.73
5	アメリカ	株式	PARSONS CORP	商業・専門サービス	52,591	11,727.15	616,742,777	11,738.90	617,360,911	1.73
6	アメリカ	株式	REVVITY INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,067	13,832.51	623,390,089	13,109.67	590,813,570	1.65
7	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,279	80,961.73	589,320,470	79,643.86	579,727,677	1.62
8	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	23,279	24,713.41	575,303,546	24,304.97	565,795,527	1.58
9	アメリカ	株式	HAEMONETICS CORP/MASS	ヘルスケア機器・サービス	62,919	8,281.88	521,087,633	7,983.63	502,322,192	1.40
10	アメリカ	株式	OGE ENERGY CORP	公益事業	74,745	6,692.20	500,208,938	6,557.03	490,105,925	1.37
11	アメリカ	株式	VONTIER CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	75,137	6,421.87	482,520,287	6,380.73	479,429,331	1.34
12	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	62,552	7,183.38	449,334,808	7,193.20	449,949,247	1.26
13	アメリカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・半導体製造装置	22,857	18,543.03	423,838,162	19,671.11	449,622,762	1.26
14	アメリカ	株式	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	資本財	20,280	21,639.84	438,856,093	21,369.51	433,373,744	1.21
15	アイルランド	株式	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	エネルギー	45,457	8,936.40	406,222,343	9,407.28	427,627,072	1.20
16	アメリカ	株式	FRONTDOOR INC	消費者サービス	47,228	8,778.46	414,589,581	8,871.02	418,960,986	1.17
17	アメリカ	投資証券	CUBESMART	―	68,495	6,036.94	413,500,397	5,969.35	408,871,286	1.14
18	アメリカ	株式	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	資本財	19,082	21,700.08	414,081,003	21,165.29	403,876,163	1.13
19	アメリカ	株式	SILGAN HOLDINGS INC	素材	58,140	6,936.09	403,264,459	6,875.85	399,762,268	1.12
20	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	18,598	21,629.56	402,266,601	21,297.52	396,091,336	1.11
21	アメリカ	株式	BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	生活必需品流通・小売り	27,300	14,267.11	389,492,137	14,220.38	388,216,560	1.09
22	アメリカ	株式	EAST WEST BANCORP INC	銀行	24,369	15,455.98	376,646,874	15,567.64	379,367,897	1.06
23	アメリカ	株式	PBF ENERGY INC-CLASS A	エネルギー	96,746	3,573.09	345,682,590	3,912.47	378,516,751	1.06
24	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	6,048	63,795.60	385,835,803	62,508.58	378,051,911	1.06
25	アメリカ	株式	DOLLAR TREE INC	生活必需品流通・小売り	22,400	16,648.97	372,937,027	16,528.50	370,238,400	1.04
26	アメリカ	株式	STANDARDAERO INC	資本財	93,238	4,000.63	373,010,889	3,960.96	369,312,287	1.03
27	アイルランド	株式	PENTAIR PLC	資本財	23,000	15,955.51	366,976,776	16,040.72	368,936,689	1.03
28	アメリカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	30,849	11,846.15	365,442,178	11,791.79	363,765,214	1.02
29	アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	21,638	17,152.90	371,154,666	16,622.52	359,678,278	1.01
30	アメリカ	株式	CADENCE BANK	銀行	64,876	5,466.07	354,616,990	5,515.37	357,815,585	1.00

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.16
		素材	8.54
		資本財	18.69
		商業・専門サービス	5.12
		運輸	0.98
		耐久消費財・アパレル	3.24
		消費者サービス	4.94
		メディア・娯楽	0.23
		生活必需品流通・小売り	2.34
		食品・飲料・タバコ	0.51
		家庭用品・パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・サービス	4.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.31
		銀行	7.88
		金融サービス	4.54
		保険	2.28
		ソフトウェア・サービス	5.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.23
		公益事業	3.50
		半導体・半導体製造装置	2.89
投資証券	外国	―	2.56
合計			98.58