有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド	3,832,287,350	1.3640	5,227,239,946	1.3686	5,244,868,467	100.59

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.59
合計	100.59

<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド	28,433,750,206	1.3633	38,766,564,521	1.3686	38,914,430,531	100.02

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

参考情報
<ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	13,642	50,074.73	683,119,549	50,761.08	692,482,763	1.57
2	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,746	61,180.89	657,449,908	61,773.12	663,814,033	1.50
3	バミューダ	株式	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	保険	15,431	36,488.15	563,048,674	37,278.76	575,248,546	1.30
4	アメリカ	株式	BRUKER CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,407	9,296.15	542,960,817	9,787.03	571,631,178	1.29
5	アメリカ	株式	COOPER COS INC/THE	ヘルスケア機器・サービス	35,242	13,700.97	482,849,796	15,309.70	539,544,588	1.22
6	アメリカ	株式	HAEMONETICS CORP/MASS	ヘルスケア機器・サービス	49,340	11,041.00	544,762,940	10,915.02	538,547,284	1.22
7	アメリカ	株式	ELEMENT SOLUTIONS INC	素材	138,014	3,798.10	524,191,525	3,838.64	529,787,165	1.20
8	アメリカ	株式	VONTIER CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	101,690	5,072.34	515,806,661	5,034.69	511,978,236	1.16
9	アメリカ	株式	ASSURANT INC	保険	18,082	27,947.84	505,352,987	28,288.12	511,505,930	1.16
10	アメリカ	株式	TAYLOR MORRISON HOME CORP	耐久消費財・アパレル	51,947	9,941.96	516,455,412	9,642.23	500,885,026	1.13
11	アメリカ	株式	INTERNATIONAL PAPER CO	素材	71,801	7,080.72	508,402,777	6,966.32	500,189,317	1.13
12	アメリカ	株式	PACKAGING CORP OF AMERICA	素材	16,315	29,511.68	481,483,190	29,922.92	488,192,440	1.11
13	アメリカ	株式	REVVITY INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,511	17,557.00	465,453,627	17,691.66	469,023,704	1.06
14	バミューダ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	44,227	10,402.43	460,068,360	10,112.83	447,260,221	1.01
15	イギリス	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	111,391	3,863.26	430,332,840	3,895.12	433,881,312	0.98
16	アメリカ	株式	HANOVER INSURANCE GROUP INC/	保険	20,606	19,879.59	409,638,873	20,848.30	429,600,152	0.97
17	アメリカ	株式	SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	食品・飲料・タバコ	92,990	4,626.16	430,186,906	4,533.68	421,587,647	0.95
18	アメリカ	株式	OGE ENERGY CORP	公益事業	72,812	5,728.28	417,088,106	5,699.32	414,979,470	0.94
19	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	公益事業	22,101	18,837.03	416,317,244	18,735.67	414,077,087	0.94
20	アメリカ	株式	BEACON ROOFING SUPPLY INC	資本財	31,752	13,118.88	416,550,678	12,906.02	409,792,074	0.93
21	アメリカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	28,388	14,246.87	404,440,202	14,345.33	407,235,398	0.92
22	アメリカ	株式	DIODES INC	半導体・半導体製造装置	40,132	10,321.34	414,216,177	10,082.42	404,627,840	0.92
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	―	22,516	17,752.47	399,714,839	17,947.95	404,116,267	0.92
24	アメリカ	株式	CASEY'S GENERAL STORES INC	生活必需品流通・小売り	7,742	53,489.11	414,112,767	51,960.03	402,274,568	0.91
25	アメリカ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	181,439	2,109.73	382,788,390	2,213.99	401,704,494	0.91
26	アメリカ	株式	AGCO CORP	資本財	30,173	13,184.04	397,802,039	13,095.71	395,136,918	0.89
27	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	15,327	25,674.48	393,512,878	25,645.52	393,069,008	0.89
28	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	一般消費財・サービス流通・小売り	7,200	54,828.52	394,765,344	53,225.58	383,224,205	0.87
29	アメリカ	株式	SEALED AIR CORP	素材	76,063	5,050.62	384,165,614	5,008.63	380,971,576	0.86
30	アメリカ	株式	HOLOGIC INC	ヘルスケア機器・サービス	32,438	11,620.20	376,936,048	11,694.04	379,331,529	0.86

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.59
		エネルギー	7.30
		素材	8.45
		資本財	13.36
		商業・専門サービス	3.22
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	0.71
		耐久消費財・アパレル	4.22
		消費者サービス	1.68
		メディア・娯楽	0.78
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.48
		生活必需品流通・小売り	1.17
		食品・飲料・タバコ	1.63
		家庭用品・パーソナル用品	0.81
		ヘルスケア機器・サービス	5.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.39
		銀行	6.53
		金融サービス	3.21
		保険	6.24
		ソフトウェア・サービス	4.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.76
		公益事業	2.75
		半導体・半導体製造装置	3.17
投資証券	外国	―	3.98
合計			99.01