有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/29-2023/08/21)
Aコース
Bコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2023年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,083,256,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,464,889 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,020,791,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,669,534,671 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957 | 円 |
Bコース
| (2023年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,336,256,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,161,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,298,094,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,803,548,907 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2834 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2023年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,915,890,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,143,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,672,746,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,526,631,284 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2936 | 円 |
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