有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/22-2024/08/20)
Aコース
Bコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2024年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,450,239,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,501,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,398,738,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,828,604,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5323 | 円 |
Bコース
| (2024年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,957,411,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,725,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,847,685,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,638,626,076 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8196 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2024年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 153,576,573,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,943,520,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,633,053,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,369,952,940 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8635 | 円 |
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