有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/21-2025/08/20)
Aコース
Bコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2025年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,205,707,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,273,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,995,434,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,395,954,219 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8923 | 円 |
Bコース
| (2025年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 286,517,145,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 815,712,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,701,432,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,666,240,971 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4281 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
| (2025年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 780,766,443,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,214,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,667,229,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,272,411,171 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5242 | 円 |
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