有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/03/29-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2023年9月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	日本	3,156,506,272	1.2648	3,992,357,943	1.2936	4,083,256,513	101.55

Bコース

(2023年9月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	日本	8,747,800,534	1.2712	11,120,961,251	1.2936	11,316,154,770	100.16

種類別投資比率
Aコース

(2023年9月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.55

Bコース

(2023年9月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
(2023年9月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	31,004	64,546.59 2,001,202,556	64,452.53 1,998,286,122	8.81
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	41,657	47,685.92 1,986,452,639	46,914.27 1,954,307,795	8.62
3	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	70,445	19,381.86 1,365,355,791	19,913.59 1,402,812,523	6.19
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	63,345	20,001.98 1,267,025,884	18,844.09 1,193,678,779	5.26
5	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	26,016	43,120.55 1,121,824,329	45,466.34 1,182,852,218	5.22
6	T-MOBILE US INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	47,276	20,469.60 967,721,022	20,896.33 987,894,707	4.36
7	UBER TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	107,876	6,721.85 725,126,705	6,901.62 744,519,288	3.28
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	7,709	74,260.50 572,474,225	76,300.76 588,202,543	2.59
9	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	28,785	19,231.08 553,566,817	19,790.93 569,681,914	2.51
10	ROKU INC CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	55,740	11,569.53 644,885,630	10,183.41 567,623,072	2.50
11	ON SEMICONDUCTOR CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	38,174	13,739.87 524,506,124	14,068.00 537,031,793	2.37
12	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	30,236	15,781.86 477,180,397	15,370.84 464,752,742	2.05
13	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	57,820	7,707.46 445,645,897	7,983.08 461,581,951	2.04
14	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	11,496	35,787.71 411,415,532	34,651.70 398,355,975	1.76
15	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,996	26,292.28 394,279,120	25,531.81 382,875,025	1.69
16	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ・ドル オランダ	株式 半導体・半導体製造装置	10,994	29,436.87 323,628,966	29,995.28 329,768,079	1.45
17	BLOCK INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	46,504	8,466.88 393,743,792	6,633.87 308,501,629	1.36
18	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	3,896	72,992.54 284,378,956	74,073.51 288,590,401	1.27
19	GLOBAL PAYMENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	15,577	18,561.16 289,127,246	17,366.24 270,513,889	1.19
20	EPAM SYSTEMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	6,834	36,310.98 248,149,284	38,868.36 265,626,392	1.17
21	VERTIV HOLDINGS LLC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	46,826	5,223.54 244,597,704	5,534.46 259,156,623	1.14
22	SEA LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	39,825	5,777.17 230,075,868	6,449.89 256,866,853	1.13
23	MONGODB INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	4,756	53,096.27 252,525,884	51,322.39 244,089,304	1.08
24	SERVICENOW INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	2,803	82,168.88 230,319,381	82,795.52 232,075,847	1.02
25	FISERV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	13,430	17,989.63 241,600,830	16,984.81 228,105,984	1.01
26	MARQETA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	233,557	866.36 202,345,650	892.99 208,564,672	0.92
27	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	13,069	17,453.93 228,105,434	15,877.92 207,508,497	0.92
28	DYNATRACE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	29,168	6,971.28 203,338,523	6,982.39 203,662,479	0.90
29	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	83,555	2,500.58 208,936,534	2,435.16 203,469,994	0.90
30	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	5,690	34,069.36 193,854,676	35,728.68 203,296,182	0.90

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド

(2023年9月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	1.90
		資本財	1.93
		商業・専門サービス	0.29
		運輸	3.30
		自動車・自動車部品	0.02
		耐久消費財・アパレル	0.05
		メディア	0.08
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.47
		生活必需品流通・小売り	0.50
		食品・飲料・タバコ	0.28
		ヘルスケア機器・サービス	7.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.13
		金融サービス	9.33
		ソフトウェア・サービス	18.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.46
		電気通信サービス	4.36
		公益事業	1.40
		半導体・半導体製造装置	16.35
		メディア・娯楽	19.32
	小計		99.50
投資証券	外国	-	0.01
	小計		0.01
合計(対純資産総額比)			99.51