有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/22-2024/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2024年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	日本	3,985,526,132	1.8326	7,303,911,472	1.8635	7,427,027,946	100.38

Bコース

(2024年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	日本	34,857,746,335	1.8311	63,828,481,188	1.8635	64,957,410,295	100.17

種類別投資比率
Aコース

(2024年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.38

Bコース

(2024年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
(2024年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	157,349	75,690.13 11,909,766,448	80,979.29 12,742,010,742	8.40
2	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	323,872	32,258.69 10,447,687,963	32,512.47 10,529,877,615	6.94
3	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	379,200	25,507.52 9,672,454,674	26,828.96 10,173,540,911	6.71
4	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	147,027	60,164.97 8,845,876,058	61,091.29 8,982,069,771	5.92
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	342,732	23,945.39 8,206,851,635	23,591.84 8,085,679,089	5.33
6	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	300,576	23,328.10 7,011,867,608	24,648.04 7,408,610,383	4.89
7	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	374,783	18,554.90 6,954,061,086	17,327.42 6,494,023,199	4.28
8	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,952	131,431.10 4,725,210,923	125,286.97 4,504,317,026	2.97
9	ROKU INC CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	395,640	8,843.55 3,498,862,438	10,620.54 4,201,910,168	2.77
10	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	140,253	23,647.49 3,316,632,242	27,725.30 3,888,556,851	2.56
11	UBER TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 運輸	358,525	10,578.16 3,792,535,161	10,811.80 3,876,299,698	2.56
12	CARVANA CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	156,982	22,190.30 3,483,479,104	24,232.70 3,804,097,617	2.51
13	SEA LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 メディア・娯楽	248,609	11,783.07 2,929,379,292	13,460.87 3,346,492,509	2.21
14	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	134,950	23,703.37 3,198,769,844	23,400.58 3,157,908,743	2.08
15	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	30,442	98,432.03 2,996,467,972	100,960.07 3,073,426,313	2.03
16	TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	アメリカ・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	119,364	24,980.98 2,981,830,054	25,401.66 3,032,043,517	2.00
17	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	253,769	11,267.91 2,859,448,772	11,896.55 3,018,974,454	1.99
18	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	62,929	38,297.77 2,410,040,974	39,275.01 2,471,537,362	1.63
19	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	98,630	19,948.29 1,967,500,547	24,084.26 2,375,430,583	1.57
20	ADVANCED MICRO DEVICES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	93,826	21,965.41 2,060,926,774	23,457.68 2,200,939,861	1.45
21	LOWES COS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	56,523	34,899.77 1,972,640,202	38,128.89 2,155,159,373	1.42
22	CONSTELLATION ENERGY CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	58,708	27,862.07 1,635,726,806	36,681.61 2,153,503,959	1.42
23	DELL TECHNOLOGIES INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	111,291	16,017.76 1,782,633,512	17,159.00 1,909,642,335	1.26
24	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	21,725	82,675.49 1,796,125,154	83,047.45 1,804,205,862	1.19
25	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	94,735	16,433.20 1,556,799,447	17,956.86 1,701,143,255	1.12
26	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	38,599	32,734.51 1,263,519,481	36,503.20 1,408,986,920	0.93
27	FLOOR & DECOR HOLDING INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	75,309	15,368.34 1,157,374,835	17,522.96 1,319,636,752	0.87
28	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,932	50,374.97 1,205,573,869	54,274.51 1,298,897,568	0.86
29	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	37,750	31,692.46 1,196,390,491	32,950.65 1,243,886,954	0.82
30	BLOCK INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	128,645	9,403.93 1,209,769,456	9,558.63 1,229,669,711	0.81

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド

(2024年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	0.26
		資本財	3.39
		商業・専門サービス	0.39
		運輸	2.56
		自動車・自動車部品	0.01
		耐久消費財・アパレル	0.26
		消費者サービス	1.88
		一般消費財・サービス流通・小売り	11.64
		生活必需品流通・小売り	0.80
		ヘルスケア機器・サービス	3.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.33
		金融サービス	6.27
		保険	0.01
		ソフトウェア・サービス	11.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.34
		電気通信サービス	0.70
		公益事業	1.42
		半導体・半導体製造装置	16.10
		メディア・娯楽	23.89
合計(対純資産総額比)			99.69