有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/21-2025/08/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2025年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	日本	5,627,656,780	2.3751	13,366,720,426	2.5242	14,205,331,244	101.50

Bコース

(2025年9月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド	日本	113,373,513,689	2.3857	270,481,875,485	2.5242	286,177,423,253	100.17

種類別投資比率
Aコース

(2025年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.50

Bコース

(2025年9月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド
(2025年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	2,487,193	26,136.96 65,007,672,430	27,073.83 67,337,835,484	8.63
2	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	850,612	75,834.51 64,505,751,645	76,613.65 65,168,488,352	8.35
3	META PLATFORMS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	528,554	111,881.35 59,135,339,716	110,677.39 58,498,978,251	7.49
4	AMAZON COM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	1,693,932	33,957.81 57,522,232,931	33,076.67 56,029,629,088	7.18
5	ALPHABET INC CL C	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	1,421,753	32,143.33 45,699,884,106	36,380.32 51,723,824,551	6.63
6	APPLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,128,299	34,476.50 38,899,805,013	37,879.54 42,739,445,297	5.47
7	BROADCOM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	838,196	44,657.24 37,431,525,672	48,817.75 40,918,844,455	5.24
8	TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR	アメリカ・ドル 台湾	株式 半導体・半導体製造装置	765,260	35,831.83 27,420,668,621	40,678.48 31,129,615,441	3.99
9	ROKU INC CLASS A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	1,635,651	13,539.75 22,146,306,816	14,899.91 24,371,053,345	3.12
10	VISA INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	358,048	51,023.72 18,268,941,869	50,643.02 18,132,632,311	2.32
11	APPLOVIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	155,710	63,824.43 9,938,103,101	106,056.16 16,514,004,175	2.12
12	ELI LILLY & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	123,988	105,503.81 13,081,206,631	108,162.81 13,410,890,337	1.72
13	NETFLIX INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	74,652	180,880.11 13,503,062,280	179,610.32 13,408,269,668	1.72
14	FLEX LTD	アメリカ・ドル シンガポール	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,551,870	7,409.75 11,498,980,526	8,568.04 13,296,490,442	1.70
15	CARVANA CO CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	197,880	51,645.06 10,219,524,930	58,459.22 11,567,910,611	1.48
16	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	626,112	20,560.82 12,873,377,268	17,807.54 11,149,512,480	1.43
17	T-MOBILE US INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 電気通信サービス	299,068	38,118.61 11,400,058,229	35,427.48 10,595,227,024	1.36
18	ORACLE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	248,375	42,891.94 10,653,287,929	42,097.31 10,455,919,073	1.34
19	SEA LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	346,375	26,817.37 9,288,867,562	27,014.28 9,357,069,849	1.20
20	ALPHABET INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	246,815	30,622.59 7,558,115,610	36,334.16 8,967,816,687	1.15
21	ROBLOX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	391,535	17,861.40 6,993,366,999	21,075.45 8,251,777,412	1.06
22	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	300,939	23,614.81 7,106,619,622	26,628.68 8,013,607,367	1.03
23	BOSTON SCIENTIFIC CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	519,637	15,334.59 7,968,423,777	14,447.32 7,507,359,528	0.96
24	CELESTICA INC SUB VTG	アメリカ・ドル カナダ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	201,338	28,306.60 5,699,194,649	36,617.04 7,372,400,794	0.94
25	COREWEAVE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	398,424	17,009.35 6,776,935,925	18,240.78 7,267,563,574	0.93
26	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	350,712	20,472.49 7,179,949,283	20,610.95 7,228,506,514	0.93
27	NRG ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	272,796	22,200.67 6,056,255,544	24,615.82 6,715,097,014	0.86
28	GE VERNOVA LLC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	70,787	90,588.37 6,412,479,048	89,689.78 6,348,870,343	0.81
29	COCA COLA CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	623,348	10,392.73 6,478,290,776	9,832.04 6,128,779,477	0.79
30	INTL BUS MACH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	143,759	36,186.93 5,202,197,272	41,656.62 5,988,514,609	0.77

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グロース・オポチュニティ・マザーファンド

(2025年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	0.03
		素材	0.01
		資本財	3.90
		運輸	1.67
		自動車・自動車部品	0.17
		消費者サービス	0.36
		一般消費財・サービス流通・小売り	11.05
		生活必需品流通・小売り	0.77
		食品・飲料・タバコ	0.81
		ヘルスケア機器・サービス	0.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.86
		金融サービス	3.72
		保険	1.04
		ソフトウェア・サービス	15.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.12
		電気通信サービス	1.80
		公益事業	2.09
		半導体・半導体製造装置	18.62
		メディア・娯楽	21.94
		不動産管理・開発	0.33
	小計		97.27
投資証券	外国	-	0.09
	小計		0.09
合計(対純資産総額比)			97.36