- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2023年8月21日現在 | 第2特定期間 2024年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 363,197,293 | 931,975,328 |
| 未収入金 | 7,307,885 | 33,049,944 |
| 流動資産合計 | 370,505,178 | 965,025,272 |
| 資産合計 | 370,505,178 | 965,025,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,105,951 | 15,760,396 |
| 未払金 | 932,362 | 1,151,488 |
| 未払収益分配金 | 3,366,382 | 23,466,435 |
| 未払受託者報酬 | 6,573 | 15,425 |
| 未払委託者報酬 | 485,626 | 1,138,413 |
| その他未払費用 | 50,576 | 303,665 |
| 流動負債合計 | 17,947,470 | 41,835,822 |
| 負債合計 | 17,947,470 | 41,835,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,638,239 | 782,214,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,919,469 | 140,974,925 |
| (分配準備積立金) | 7,887,748 | 60,253,851 |
| 元本等合計 | 352,557,708 | 923,189,450 |
| 純資産合計 | 352,557,708 | 923,189,450 |
| 負債純資産合計 | 370,505,178 | 965,025,272 |
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