有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2025年2月20日現在 | 第5特定期間 2025年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 598,072 |
| 親投資信託受益証券 | 2,769,716,037 | 6,907,005,498 |
| 派生商品評価勘定 | 10,484,384 | 2,329,033 |
| 未収入金 | 158,813,546 | 188,534,856 |
| 流動資産合計 | 2,939,013,967 | 7,098,467,459 |
| 資産合計 | 2,939,013,967 | 7,098,467,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,552,904 |
| 未払金 | 41,008 | 2,909,956 |
| 未払収益分配金 | 72,134,516 | 119,605,705 |
| 未払解約金 | - | 598,072 |
| 未払受託者報酬 | 44,602 | 117,153 |
| 未払委託者報酬 | 3,289,828 | 8,640,494 |
| その他未払費用 | 428,655 | 460,206 |
| 流動負債合計 | 75,938,609 | 200,884,490 |
| 負債合計 | 75,938,609 | 200,884,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,404,483,873 | 5,980,285,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 458,591,485 | 917,297,714 |
| (分配準備積立金) | 51,211,943 | 107,569,677 |
| 元本等合計 | 2,863,075,358 | 6,897,582,969 |
| 純資産合計 | 2,863,075,358 | 6,897,582,969 |
| 負債純資産合計 | 2,939,013,967 | 7,098,467,459 |
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