有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2025年8月20日現在 | 第6特定期間 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 598,072 | - |
| 親投資信託受益証券 | 6,907,005,498 | 6,515,630,002 |
| 派生商品評価勘定 | 2,329,033 | 38,943 |
| 未収入金 | 188,534,856 | 339,260,409 |
| 流動資産合計 | 7,098,467,459 | 6,854,929,354 |
| 資産合計 | 7,098,467,459 | 6,854,929,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,552,904 | 69,810,529 |
| 未払金 | 2,909,956 | 498,181 |
| 未払収益分配金 | 119,605,705 | - |
| 未払解約金 | 598,072 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,153 | 130,615 |
| 未払委託者報酬 | 8,640,494 | 9,633,455 |
| その他未払費用 | 460,206 | 546,633 |
| 流動負債合計 | 200,884,490 | 80,619,413 |
| 負債合計 | 200,884,490 | 80,619,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,980,285,255 | 6,484,992,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917,297,714 | 289,317,495 |
| (分配準備積立金) | 107,569,677 | - |
| 元本等合計 | 6,897,582,969 | 6,774,309,941 |
| 純資産合計 | 6,897,582,969 | 6,774,309,941 |
| 負債純資産合計 | 7,098,467,459 | 6,854,929,354 |
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