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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【投資状況】
東洋・中国A株オープン「創新」
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・中国A株オープン「創新」
| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 312,159,836 | 95.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,306,515 | 1.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,915,476 | 3.64 |
| 純資産総額 | 327,381,827 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,984,320 | 62.54 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 35,931,905 | 37.46 |
| 純資産総額 | 95,916,225 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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