半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/26-2026/07/27)
(1)【投資状況】
東洋・中国A株オープン「創新」
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・中国A株オープン「創新」
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 1,712,006,288 | 94.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 18,129,335 | 1.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 83,227,820 | 4.59 |
| 純資産総額 | 1,813,363,443 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 39,955,680 | 70.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,336,011 | 29.02 |
| 純資産総額 | 56,291,691 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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