有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【投資状況】
東洋・中国A株オープン「創新」
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
東洋・中国A株オープン「創新」
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 403,299,756 | 94.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,152,782 | 0.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,270,956 | 4.29 |
| 純資産総額 | 425,723,494 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)SOMPOマネープールマザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 59,977,210 | 82.53 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,693,794 | 17.47 |
| 純資産総額 | 72,671,004 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
